Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Fevereiro de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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19.01.2022

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 565,70

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20.01.2022

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70-Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

0001/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 565,70 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

21.01.2022

0001/000006 3441 6 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Empenho complementar cfe.- Contrato 2-2

021.

0001/000009 1952 9 2022 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 65,50 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de cartorio. Despesa decorrente de emolmentos de ce

rtidoes e matriculas no ano de 2022.

0001/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 143,80 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 1.059,30

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24.01.2022

2022/000027 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.964,05 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

2022/000028 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.873,68 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2022.

2022/000018 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.846,51 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000021 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.201,90 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Fevereiro de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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24.01.2022

2022/000022 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.809,16 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000024 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 249,79 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000023 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.518,14 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000023 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.363,87 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Total do Dia : 51.827,10

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27.01.2022

0001/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

2022/000017 2400 18 2022 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 919,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. B

orracha carimbo auto entintante C-30.

Adesivo fosco 9,5x18,6.

Pastas coloridas com bolso- tamanho 45x32cm.

Pastas projetos- Impressao em 1 cor- tamanho 33x48cm.

0001/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 1.405,70 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000012 4759 12 2022 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 260,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de assinatura de periodicos e

anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 03 JAN – a 31D

EZ2021.

0002/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 651,92 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

2022/000019 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 31,58 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

2022/000020 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 180,78 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Fevereiro de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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27.01.2022

2022/000013 8877 13 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jan

eiro de 2022.

Total do Dia : 4.940,82

Total do Mes : 58.392,92

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Total Geral .: 58.392,92

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 58.958,62

Total de Estornos ....: 565,70

Total Liquido Pago ...: 58.392,92

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Fev/2022, 09h e 47m.

2022-02-15T09:50:29.039000000